ClinkerPlus

Опис проекту: запуск у виробництво Гнучкого клінкеру і цегли - альтернативне рішення мокрим фасадам з клінкерної та бетонної плитки, призначене для оздоблення фасадів та інтер'єрів будівель за пожежними вимогами для котеджного будівництва і висотних будівель до 9-ти поверхів.
Місія - ми пропонуємо оптимальне технічне рішення, спрямоване на скорочення термінів монтажних робіт і зменшення собівартості будівництва!

Статус проекту: знаходиться в стадії реалізації: організовано виробництво, пройдена сертифікація, здійснюється реалізація продукції в Україні.

Сегментування ринку
- Будівельні компанії та організації, ремонтно-будівельні бригади
- Архітектурні та дизайнерські бюро, проектні організації
- Промислові підприємства, державні підприємства, комунальні підприємства
- Дистриб'ютори оптових і роздрібних продажів, торговельні мережі - юридичні особи
- Роздрібні продажі - Фізичні особи.
Короткий аналіз ринків клінкерної плитки і Гнучкого клінкеру в Україні:

завдання:
• масштабування виробництва
• організація випуску нового продукту
• збільшення обсягів продажів в Україні і впровадження продукції на європейські ринки.

Опис продукції:

1. Гнучкий клінкер (системи фасадні на гнучкій основі) - альтернативне рішення традиційній клінкерній, бетонній плитці для зовнішнього, і внутрішнього оздоблення.

Розміри плиток і модулів на сітці, мм:

Плитка закріплена на модулі зі скловолоконной сітки.
• Розмір модуля - 460Х1175 мм
• Площа модуля - 0,5 м²
• Шов - 12 мм
• К-сть плиток (цеглинок) в модулі - 24 шт
• К-сть плиток (цеглинок) в м² - 48 шт
• Розмір плитки (цеглинки) - 250х65 мм
• Товщина плитки (цеглинки) - 3 - 4 мм
• Вага / м²: 3-4 кг

Кольори і відтінки: від 40 однотонних і змішаних кольорів і відтінків, кладки з двох і більше кольорів. Пропозиції для дизайнерів плитки в стилях лофт, гранж, прованс, класика і модерн.

Фактура: під плитку гладка матова і фактурна, під цеглу.

Технічні характеристики:

• Морозостійкість - від 75-ти циклів
• Коефіцієнт водопоглинання - 0,06 кг / м² на годину
• Паропроникність - 0,01 μ, мг / м * ч * Па
• Групи горючості - Г1, Г2
• Міцність на розтяг - 13,8 Мпа
• Атмосферостійкість - термін експлуатації 25 років.

Склад: кварцові піски, полімерні композиції, залізоокисний пігменти, сітка скловолоконна фасадна Valmiera.

2. Клей-затирка універсальний - застосовується для монтажу гнучкого клінкеру, цегли і плитки, при зовнішньому і внутрішньому використанні.
Назва «Чесний клей» говорить насамперед про високу якість продукту. Наш клей відповідає якості С-2 Європа і забезпечує надійність системи фінішного шару скріпленої ізоляції.
Клей випускається в кольорових варіантах (білий, сірий, графіт) і є одночасно затиркою для швів. Такий підхід сприяє економії часу при монтажі клінкерної плитки, а також значно скорочує витрату коштів на дорогу затирку.
Склад: цемент, пісок, добавки.
Фасовка - мішок 25кг
Рекомендований витрата: 25кг на 6 м² при товщині шару 5 мм

На ринку клінкерної плитки спостерігається велика конкуренція і суттєве цінове поділ між імпортною плиткою (600-1800 грн / м²) і клінкером вітчизняного виробника (200-500 грн / м²). Частка імпорту - 31%, частка вітчизняного виробника-69%, при обсязі ринку 58,7 млн ​​м.

Виробники клінкерної плитки в Україні: «Євротон» «Роздільського керамічного заводу» (Львівська область) і завод «Керамейя» (Суми).

Основні поставки клінкерної плитки в Україну здійснюються з Німеччини та Польщі: концерн CRH Clay Solutions (володіє 35 фабриками в усьому світі), MUHR Klinker (завод клінкеру і ручного формування в Німеччині), концерн Agrob Buchtal, ST.JORIS (завод виробник люмінесцентної плитки ), Janinhoff (працює з ексклюзивною плиткою).

Виробники Гнучкого клінкеру і Гнучкого цегли в Україні: Термофасад, Екофосад і Гранд фасад, термосістем, (одна особа з безліччю назв) - 250-300 грн / м² і гнучко - 200-250 грн / м². Продукція цих компаній не викликає довіри у будівельних компаній через низькі показники якості та бутафорний зовнішній вигляд.

Постачальники Гнучких плиток в Україні: «Еластоліт» (Голландія) - 800 грн / м², «Фомі» (Китай) - 395 грн / м², Клінкіеро ( «Косбуд», Польща) - 1061грн / м². У цих продуктів є загальні недоліки: відсутність модульної системи на сітці, вузьке колірне пропозицію, високі ціни. Продукція цих компаній визначається схожістю з клінкерної кладкою на відстані від 12-ти і вище метрів.

Продукція нашої компанії має найвищі показники зовнішніх і якісних характеристик в Україні, Росії, Європі, США і Китаї в порівнянні виробниками гнучкою клінкерної і цегляної плитки. Ми єдина компанія - виробник гнучких плиток, у якій продукція реально відповідає всім вимогам будівельних норм.

Переваги нашої плитки перед іншими оздоблювальними матеріалами:
• низька вага - від 3-4 кг / м² дозволяє монтувати плитку на будь-які поверхні;
• швидкісний монтаж - ми пропонуємо плитку, зафіксовану на фасадній сітці. Укладання плитки готовими модульними системами відбувається прискореним методом по 0,5 м2 в один етап: нанесення клею-затирки на поверхню + приклеювання модулів + затирка швів;
• кутові елементи - можлива самостійна збірка або готова пропозиція;
• еластичність і висока міцність на розтяг - огинає будь-які поверхні; Плитка зберігає еластичність 12 місяців, після чого вона твердне до кам'яного стану;
• паропроникність - придатна для роботи по мінераловатним поверхнях;
• простота застосування - плитка ріжеться будівельним ножем або ножицями;
• швидкий ремонт за допомогою ремонтної суміші;
• стійкість до забруднень - поверхня плитки захищена покриттям з ефектом лотоса;
• ручне формування виключає повторення текстур плитки на фасаді та в інтер'єрі.

Переваги нашої плитки перед конкурентами:
• максимальну схожість з оригінальними клінкерними плитками і цеглою. Наша технологія дозволяє імітувати ці матеріали зі 100% в структурах і кольорах, викладати художню кладку з декількох видів плитки з фіксацією на сітці;
• висока якість продукту, підтверджене сертифікатами і протоколами випробувань на: атмосферостойкость, морозостійкість, водопоглинання, пожежну безпеку, паропроникність, міцність. Згідно з отриманими висновками в документах, гарантійний термін служби плитки - 25 років;
• продумана система самоочищення плитки;
• висока довіра, підтверджена наявністю об'єктів як у приватних споживачів, так і у забудовників

№ Статті 2019-2020 2021 2022
1 Залишки попереднього періоду 0,00 4272268 4098500
2 Інвестиція 4423104 0,00 0,00
3 Обороти 17902777 20627870 28805292
4 Валові витрати: 8908419 10622937 14648561
4.1. Постійні витрати: 2847550 3532100 4691260
4.2. Перемінні витрати: 1379710 974022 1336415
4.3. Закупка сировини: 4681159 6116814 8620885
5 Основні засоби: 652327 163556 247067
6 Резерви 1967604 2621072 3623215
7 Дохід від реалізації: 11890826 16355601 24706791
8 Валовий дохід: 5425955 7735647 12515790
9 Витрати на собівартість: 6464870 8619954 12191001
10 Амортизація: 130465 32711 49413
11 ПДВ: 605550 1643205 2579306
12 Загальна сума витрат: 11159351 12772165 17883443
13 Бухгалтерський прибуток: 731475 3583436 6823347
14 Податок на прибуток: 146295 716687 1364669
15 Повернення інвестицій: 0,00 2000000 2423104
16 Фінансовий результат після повернення інвестицій: 5140754,79
17 Рентабельність продукції %: 83,93 89,74 102,66
18 Рентабельність продаж % 45,63 47,30 50,66
19 Рентабельність виробництва % 11,31 41,57 55,97
20 Об'єм в точці беззбутковості./м² 10925,50 12965,74 17135,34
21 Объем продажу/м² 25876,81 35135,01 50070,64

2019-2020 2021 2022
Структура витрат:
Прямі витрати 6361609,06 8492414,62 12009245,17
Накладні витрати 2546810,80 2130522,93 2639315,85
Всього: валові витрати 8908419,87 10622937,55 14648561,02
Потоки доходів:
Плитка 10456335,44 14240474,32 21541826,34
Клей-затика 1434490,81 2115127,47 3164965,38
Всього: доходи 11890826,25 16355601,80 24706791,72

Для реалізації проекту необхідні інвестиції в розмірі - 4295783 грн
Жовтень-січень 2019 р - 2186458 грн

На період низького сезону заплановано: будівельно-ремонтні роботи, модернізація сушки, мийки і змішувачів, виготовлення зразків для дилерів, навчальні поїздки по регіонах, деталізація обсягів продажів і підготовчі роботи до сезону 2020р.
Графік роботи січня: 01-15.01.20 - відпускний період.
Реалізація продукції передбачається на період лютий-березень 2020р.
План витрат на 2020р - 2236646 грн.
Деталізація представлена у бізнес плані.

Інвестиційна пропозиція:

I етап 2019 - 2020р - 4 423 104 грн
Повернення інвестицій: 2021- 2022 рр
Термін окупності проекту: 3 роки

II етап 2021 - 2023гг - сума уточнюється протягом 2020р

Пайова участь 50% часткою.
Інвестор стає одним із власників бізнесу, отримує дохід у вигляді дивідендів пропорційно часткою в статутному капіталі.

В процесі реалізації проекту виникають два види ризиків: внутрішні і зовнішні.

Зовнішні ризики: військовий стан, банківська криза з різким коливанням курсу валют, політична нестабільність, перетрубації на будівельному ринку і низька купівельна спроможність населення.
На тлі всього перерахованого виживають найсильніші команди і займають вільні місця на ринках.
Для мінімізації зовнішніх ризиків необхідно вчасно реагувати на зміни на ринку і працювати над:
1. зниженням суми постійних і змінних витрат;
2. коригуванням собівартості, продажної вартості та рентабельності продукції;
3. розробкою гнучкої стратегії продажів.

Внутрішні ризики: непрозорість ведення бізнесу; недостатнє фінансування або затримка надходження фінансових коштів; непрофесійне управління, злодійство, зриви поставок, невиконання договірних зобов'язань по оплатах, перевірки органів державних служб, юридичні претензії третіх осіб по торговій марці, витік інформації з технологій виробництва.
Для мінімізації внутрішніх ризиків необхідно:
1. дотримуватися фінансового плану, складати квартальні плани витрат і продажів, звіти про їх виконання;
2. залучити професійного бухгалтера з боку інвестора;
3. встановити сигналізацію (відеоспостереження вже в наявності), вести облік в 1С, проводити щомісячні інвентаризації матеріальних активів, сировини і готової продукції;
4. стежити за кількістю перехідних залишків сировини на складі;
5. працювати з покупцями на умовах 100% передоплати (50% на момент замовлення та 50% на момент відправки);
6. сформувати штат з офіційно працевлаштованих співробітників і співробітників на договірних угодах;
7. забезпечити отримання дозвільної документації на виробництво:
- право на відповідність матеріально-технічної бази вимогам пожежної безпеки
- висновок санепідеміологеской експертизи
- залучити на договірних засадах сторонніх фахівців з охорони праці для виконання функцій служби охорони праці
8. зареєструвати торгову марку;
9. скласти договір про конфіденційність і про нерозголошення.

У будь-якому бізнесі ризики повністю виключити неможливо, але мінімізувати цілком реально. Правильне визначення концепції компанії, розробка програми просування компанії на ринку, надійний інвестор з адекватним фінансуванням, професіоналізм персоналу, ексклюзивність і своєчасність проекту забезпечить реалізацію його в оптимальні терміни і з мінімальними ризиками.