Modus

Цель инвестиции: оборотные средства для вложения в товар. Товар: дверная фурнитура. Продажа на территории Украины во всех сегментах рынка.

Очень известный и раскрученный бренд, который на Украине присутствует давно, в низком и среднем ценовом сегменте. Инвестиция позволяет забрать эксклюзив на него.

Размер рынка по данному бренду $ 10 000 000 в год.
Рынок будет стабилен в ближайшие годы, пока не развивается строительство.
После подъема строительной отрасли с колен-пойдет рост.

Нет сильного дистрибьютора, который объединил бы в себе знания, каналы сбыта и капитал.

Стать этим дистрибьютором с эксклюзивными условиями работы.

Всего есть 5 заметных конкурентов на рынке дверной фурнитуры. Мы получаем эксклюзив и они не смогут работать с этим продуктом.

В продукте уникальные комплектации и решения + Модус очень мощная компания с серьезным ресурсом по управлению товаром и наработанными каналами сбыта. Чтобы сейчас построить подобное предприятие, необходимо инвестировать порядка $ 15 000 000. Инвестиция в 1 000 000-крайне малая сумма, по сравнению с мощью компании и ее капиталом.

Прибыльность зависит от товарооборачиваемости.
Чистейшая прибыль, готовая к выдаче инвестору, составляет 5% на оборот.
Соответственно,
оборачиваемость 8 это 40% годовых
оборачиваемость 6 это 30% годовых
оборачиваемость 4 это 20% годовых
оборачиваемость 2 это 10% годовых.

Товар продается давно на территории Украины. Статистика его оборачиваемости в данный момент: от 4 до 6 раз в год.

На первый год закладываем 4 раза, второй- 6 раз, последующие-8 раз.

Общая стоимость проекта 1,5 млн долларов. Из них 500 000 дает Модус в виде: 100 000 деньгами; склад; офис; сбытовые каналы; имя и репутация; связи; value chain.
Инвестор дает: оборотные средства в объеме 1 млн долл. Приглашаются максимум 2 инвестора.
2 схемы инвестирования: с возвратом капитала в срок от 1 до 2 лет и без такого возврата (оборотные средства остаются в распоряжении проекта).
В первом случае: инвестору предлагается до 40% участия.
Во втором случае: инвестору предлагается до 60% участия.
Проект реализуется на отдельном юрлице.

Единственные риск: слишком долгая продажа (товарооборачиваемость 6 месяцев-максимально возможная). В этом случае, все продается с прибылью в 10%, покрываются операционные расходы, вынимаются деньги и проект закрывается.
Курсовые риски следующих лет заложены в цену.
Сам капитал в любом случае возвращается. В ну уж очень плохом случае-за счет основного предприятия.